国投资本“国投转债”到期兑付及股份变动详细公告解读
一、公告要点梳理
- 可转债全称：国投资本股份有限公司可转换公司债券（简称“国投转债”，代码：110073）
- 发行规模及期限：2020年7月24日发行，规模80亿元，期限6年（2020年7月24日至2026年7月23日）
- 到期兑付数量：7,998,089,000元（共79,980,890张）
- 到期兑付总金额：8,557,955,230元（含最后一期利息，含税，兑付价格为107元/张）
- 兑付登记日：2026年7月23日
- 兑付资金发放日及摘牌日：2026年7月24日
二、股本变动与转股情况
- 转股期限：2021年2月1日至2026年7月23日
- 累计转股金额：1,911,000元，仅占发行总量的0.0239%
- 累计转股股份：199,599股，仅占转股前总股本的0.0072%
- 未转股部分：7,998,089,000元，占发行总量的99.9761%
- 最后一个月转股：2026年7月1日至7月23日，转股金额为937,000元，新增100,773股
- 最新总股本：6,394,097,773股（无限售条件流通股）
三、兑付与交易安排
- 最后交易日：2026年7月20日
- 停止交易日：2026年7月21日
- 最后转股日：2026年7月23日
- 摘牌日及兑付资金发放日：2026年7月24日
四、对公司的影响及投资者需关注事项
- 财务与现金流：公司表示财务状况良好，现金流正常，本次兑付不会影响公司日常经营。
- 每股收益影响：转股增加的股份数量极少，对每股收益摊薄影响极小，不会影响公司治理结构和持续经营能力。
- 价格敏感事项：本次大规模可转债到期兑付，绝大部分未转股，意味着公司未出现大量新股本摊薄，公司财务稳健，风险可控，有助于维护投资者信心。
- 后续安排：2026年7月24日起，“国投转债”正式从上海证券交易所摘牌。
五、投资者须知
- 如有疑问，请联系国投资本综合部（董办），电话：010-83325163，邮箱：[email protected]。
六、总结
本次“国投转债”到期兑付对公司财务与经营基本无实质性影响，且未造成大幅股本摊薄，显示公司治理稳健，风险可控。对于持有“国投转债”的投资者，应关注兑付登记日和资金到账安排。整体来看，公告信息利于稳定市场预期，或有助于支撑公司股价表现。
免责声明：本文内容仅供参考，不构成投资建议。请投资者根据自身风险承受能力，理性判断并自行承担投资风险。
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English Version
SDIC Capital: Detailed Interpretation of “SDIC Convertible Bonds” Redemption and Share Change Announcement
I. Key Points of the Announcement
- Convertible Bond Name: SDIC Capital Co., Ltd. Convertible Corporate Bonds (Short name: SDIC Convertible Bonds, Code: 110073)
- Issue Size and Term: Issued July 24, 2020, with a size of RMB 8 billion, term of 6 years (July 24, 2020 to July 23, 2026)
- Redemption Amount: RMB 7,998,089,000 (79,980,890 bonds)
- Total Redemption Amount: RMB 8,557,955,230 (includes last interest, tax included, redemption price at RMB 107/bond)
- Redemption Record Date: July 23, 2026
- Redemption Payment and Delisting Date: July 24, 2026
II. Share Capital Change and Conversion Situation
- Conversion Period: February 1, 2021 to July 23, 2026
- Total Conversion Amount: RMB 1,911,000, only 0.0239% of total issue
- Total Converted Shares: 199,599 shares, only 0.0072% of pre-conversion total shares
- Unconverted Portion: RMB 7,998,089,000, 99.9761% of total issue
- Conversion in Last Month: From July 1 to July 23, 2026, conversion amount was RMB 937,000, adding 100,773 shares
- Latest Total Share Capital: 6,394,097,773 shares (all unrestricted)
III. Redemption and Trading Arrangements
- Last Trading Day: July 20, 2026
- Trading Suspension Date: July 21, 2026
- Last Conversion Date: July 23, 2026
- Delisting and Redemption Payment Date: July 24, 2026
IV. Impact on Company and Investor Considerations
- Financial and Cash Flow: Company states financial position and cash flow are healthy; redemption will not affect normal business operations.
- EPS Impact: The increase in shares due to conversion is very small, with negligible EPS dilution, not affecting governance or sustainable operations.
- Price Sensitive Information: The vast majority of convertible bonds were not converted, so no significant share dilution. Company remains financially strong and risk is under control—positive for investor confidence.
- Follow-up Arrangements: SDIC Convertible Bonds will be delisted from the Shanghai Stock Exchange from July 24, 2026.
V. Investor Notice
- For enquiries, contact SDIC Capital General Department (Board Office), Tel: 010-83325163, Email: [email protected].
VI. Summary
This convertible bond redemption has almost no material impact on the company’s finances or operations, and no significant share dilution, demonstrating sound corporate governance and risk control. Bondholders should pay attention to record and payment dates. Overall, the news is positive for market expectations and may support the company’s share price.
Disclaimer: The content above is for reference only and does not constitute investment advice. Please make rational judgments and bear investment risks according to your own risk tolerance.
