一、公告要点摘要

• 累计转股情况：截至2026年3月31日，共有人民币2.62813亿元“凌钢转债”已转为公司普通股，累计因转股形成的股份数为101,305,502股，占转股前公司已发行股份总额的3.6558%。
• 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股“凌钢转债”金额为1.77186亿元，占发行总量的40.2695%。
• 本季度转股情况：2026年第一季度（1月1日至3月31日），“凌钢转债”转股金额为3,970.4万元，形成股份20,154,087股。
• 转股价格向下修正：2025年4月24日，“凌钢转债”转股价格由2.59元/股向下修正为1.97元/股，为投资者提供了更具吸引力的转股机会。
• 股份结构变动：转股后总股本由2,849,624,158股增至2,869,778,245股，本次股份变动不影响控股股东及实际控制人地位。
• 其他需关注事项：本次公告未披露其他需特别注意事项。

二、详细内容解读

1. 可转债发行与基本情况

凌源钢铁股份有限公司于2020年4月13日发行了总额为4.40亿元的可转换公司债券（“凌钢转债”，代码110070），每张面值100元，期限6年，分年度票面利率递增，最高达2.20%。该可转债自2020年10月19日起可转换为公司普通股。
转股价格经历多次调整，因利润分配和触发向下修正条款作出调整，当前转股价格为1.97元/股，历史最低，为投资者提供更优转股条件，有利于提升转股积极性，稀释股本，改善财务结构。

2. 转股及股份变动数据

• 截至2026年3月31日，累计2.62813亿元可转债已转为普通股，累计形成101,305,502股新股，占原总股本的3.6558%。
• 2026年第一季度，转股金额为3,970.4万元，形成新股20,154,087股。
• 尚有1.77186亿元可转债未转股，占总发行量40.2695%，为后续转股或赎回留下空间。
• 本次股份变动后，公司总股本由2,849,624,158股增至2,869,778,245股，其中无限售条件流通股占绝大多数。

3. 对投资者和股东的影响

• 转股价格下修：2025年4月24日转股价格向下修正至1.97元/股，是当前市场关注的焦点。下调转股价通常会刺激更多债券持有人选择转股，有助于优化公司资本结构，但会带来股份稀释，需投资者关注对每股收益的影响。
• 股份稀释风险：随着可转债持续转股，总股本增加，原有股东持股比例被稀释。后续如剩余未转股可转债全部转股，将进一步稀释每股收益和投票权。
• 控股权稳定：本次转股变动不影响公司控股股东及实际控制人地位。
• 可转债剩余额度：尚有40.27%的可转债未转，未来仍有可能继续转股或赎回，对后续股本结构及公司估值有潜在影响。

三、可能影响股价的事项提示

• 转股价格大幅下调至1.97元/股，提升转股吸引力，导致股份稀释，或对市场产生阶段性影响。
• 大规模转股导致公司总股本增加，需投资者关注每股指标的变化。
• 公司控股权稳定，短期内无实际控制权变更风险。

四、联系方式

联系人：田雪源
电话：0421-6838259
传真：0421-6831910

免责声明

本文内容仅供投资者参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。请投资者在作出任何投资决策前，结合自身情况并咨询专业人士。

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