江西九丰能源发布“九丰定 01”可转债提前回售权首度公告

要点速览

• 回售价格：100.03元人民币/张（含当期应计利息、含税）
• 回售申报期：2026年3月27日至2026年4月2日
• 回售资金发放日：2026年4月8日
• 回售期间“九丰定 01”暂停转股
• 本次回售非强制性质，持有人有权选择是否回售
• 公告涉及重大业绩承诺实现及资产未减值事项，影响公司估值和投资者信心

详细内容解读

一、回售机制及条款说明

江西九丰能源股份有限公司（证券代码：605090，证券简称：九丰能源）发布“九丰定 01”可转换公司债券（可转债）提前回售权的首次提示性公告。公告明确，持有“九丰定 01”可转债的相关投资者将于2026年3月27日至2026年4月2日享有回售选择权，可以按每张100.03元（含税及应计利息）价格将全部或部分未转股的可转债出售给公司。此次回售权来源于公司重大资产重组及业绩承诺事项的顺利实现。

可转债的“提前回售”条款在以下条件达成后生效：一是交易对方（森泰能源）业绩承诺期（2022-2024年）结束且已完成业绩补偿及减值补偿事项，二是交易对方通过本次购买资产所取得的可转债发行满36个月，两者孰晚起三个月内，公司须发布回售公告。公告显示，公司已于2025年7月30日完成全部相关业绩补偿支付，并且2025年12月28日三年期届满，因此本次公告的发布完全符合上述条款要求。

二、业绩承诺圆满达成，资产未减值

值得特别关注的是，森泰能源三年业绩承诺期（2022-2024年）累计实现归母净利润达80,984.22万元，远超承诺净利润47,581.75万元。并且截至2024年末，森泰能源全部股权价值高于交易对价，标的资产未发生减值。这表明公司并未产生业绩补偿及资产减值风险，有助于提升投资者信心，对公司估值具有正面影响。

三、回售价格与申报细则

• 回售价格=面值100元+应计利息0.03元=100.03元/张（含税）
• 计息天数：1,184天（自2022年12月29日至2026年3月26日）
• 票面利率：0.01%/年
• 申报方式：回售申报期内通过上海证券交易所交易系统以“卖出”方向进行申报，申报一经确认不可撤销，未成功申报可于次日继续操作（限申报期内）
• 回售转债代码：110815，简称“九丰定 01”
• 回售资金支付：2026年4月8日按规定价格发放

四、暂停转股安排

按相关监管规定，回售申报期间（2026年3月27日至4月2日）“九丰定 01”将暂停转股，回售申报期结束后的首个交易日（2026年4月3日）恢复转股。期间可转债可正常进行转让交易。

五、投资者需关注事项及潜在影响

• 回售条款的触发意味着公司三年业绩承诺超额达成，标的资产无减值风险，反映出公司资产质量与盈利能力较为优异，对股价具有正面支撑。
• 可转债回售资金安排充足，有利于稳定市场信心，减少潜在抛压。
• 回售期间暂停转股，需注意流动性安排，相关投资动作需于申报期前合理规划。

六、联系方式

公司董事会办公室：
电话：020-3810 3095

结论

本次“九丰定 01”可转债提前回售权的启动，反映出江西九丰能源重大资产重组及业绩承诺的圆满完成，相关业绩表现优异，标的资产无减值风险，显示公司治理及履约能力强，预计将对公司估值和市场信心产生积极影响。投资者应关注回售、转股安排及公司后续公告，合理把握投资机会。

免责声明： 本文仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者据此操作，应充分了解相关风险并自行承担投资后果。请以公司正式公告及证券交易所相关规定为准。

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