福莱新材关于2025年度权益分派及“福新转债”转股价格调整公告详解
要点摘要
- 公司名称：浙江福莱新材料股份有限公司
- 证券简称：福莱新材（股票）、福新转债（可转债）
- 本次重要事项：2025年度利润分配方案实施导致“福新转债”转股价格调整
- 调整前转股价格：11.22元/股
- 调整后转股价格：11.07元/股
- 调整生效日期：2026年6月12日
- 停复牌安排：“福新转债”自2026年6月5日至2026年6月11日暂停转股，2026年6月12日恢复转股
- 权益分派方案：每10股派发现金红利1.50元（含税），即每股0.15元
- 转股价格调整依据：根据可转债募集说明书及有关法规，现金分红需调整转股价格
公告详解
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日发布公告，宣布因2025年度权益分派方案的实施，将对公司发行的可转换公司债券——“福新转债”（债券代码：111012）的转股价格进行调整。
一、权益分派及转股价格调整的背景
公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东大会审议通过了《2025年度利润分配方案》。根据方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），即每股分红0.15元。
由于该分红方案，依据《募集说明书》关于转股价格调整的相关约定，公司需对“福新转债”的转股价格进行调整。
二、转股价格调整的详细计算
“福新转债”原始转股价格为14.02元/股。由于此前已调整，2026年权益分派前的转股价格为11.22元/股。本次根据派发现金红利的公式：
P1 = P0 – D
其中P0为调整前转股价（11.22元/股），D为每股派送现金红利金额（0.15元/股）。
代入公式得：11.22 – 0.15 = 11.07元/股
由此，“福新转债”转股价格将自2026年6月12日起由11.22元/股调整为11.07元/股。
三、停转股与复牌安排
- “福新转债”自权益分派公告前一交易日（2026年6月5日）起，至权益分派股权登记日（2026年6月11日）期间，暂停转股。
- 自2026年6月12日（即股权登记日后的第一个交易日）起，“福新转债”恢复转股，且转股价格按照11.07元/股执行。
四、对投资者和股东的影响
- 价格敏感信息：
- 本次现金分红将直接影响转债持有人的转股价格，调低后将提升转债转股的吸引力。
- 调整后的转股价格更有利于转债持有人进行转股操作，或将影响市场对公司可转债及正股的定价。
- 权益分派方案的实施及随之而来的转股价格下调，反映公司有分红能力，对股东回报有正面意义，但也会导致转债稀释效应需投资者关注。
- 需注意事项：
- 转债持有人如计划转股，需注意暂停转股的时间窗口，避免因操作时间不当而影响权益。
- 分红实施及转股价调整公告已在上海证券交易所及指定媒体发布，投资者应及时关注相关动态。
- 公司如后续有股份回购、合并、分立等其他事项，亦可能影响转股价格，建议持续关注公司公告。
结论及投资者建议
本次公告涉及2025年度利润分配及由此引发的“福新转债”转股价格调整，属于公司股东权益和可转债持有人利益的重要事项。此次分红及转股价调整，短期内或对公司股价及转债价格带来影响，具备价格敏感性，投资者应密切关注。
免责声明
以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。投资者需结合自身风险承受能力，理性判断，独立作出投资决策。公司后续公告及市场变化可能会影响上述分析，请持续关注官方信息披露。
For English Readers: Key Details of Zhejiang Fulai New Materials’ 2025 Dividend and Convertible Bond Conversion Price Adjustment
Key Points
- Company: Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd.
- Securities: Fulai New Materials (Stock), Fuxin Convertible Bond (Convertible Bond)
- Event: 2025 annual dividend distribution triggers adjustment in the conversion price of Fuxin Convertible Bond
- Conversion Price Before Adjustment: RMB 11.22/share
- Conversion Price After Adjustment: RMB 11.07/share
- Effective Date: June 12, 2026
- Suspension/Resumption Arrangement: Conversion of “Fuxin Convertible Bond” will be suspended from June 5 to June 11, 2026, and resume June 12, 2026
- Dividend Plan: Cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares (i.e., RMB 0.15 per share, pre-tax)
- Adjustment Basis: Per bond prospectus, cash dividend requires conversion price adjustment
Detailed Explanation
On June 8, 2026, Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. announced that due to the implementation of the 2025 annual dividend plan, the conversion price of its convertible bond, “Fuxin Convertible Bond” (Code: 111012), will be adjusted.
1. Background
The board approved a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares (RMB 0.15 per share) at the annual general meeting on May 20, 2026. According to the convertible bond prospectus, the company must adjust the conversion price upon cash dividend distribution.
2. Conversion Price Adjustment Calculation
The current conversion price is RMB 11.22/share. Applying the formula (P1 = P0 – D), where D = RMB 0.15/share, the new conversion price is RMB 11.07/share. The adjustment is effective from June 12, 2026.
3. Suspension and Resumption
- Conversion will be suspended from June 5 to June 11, 2026.
- From June 12, 2026, conversion resumes at the adjusted price.
4. Impact to Investors
- Price Sensitive Information:
- The lower conversion price benefits bondholders, potentially making conversion more attractive.
- This adjustment may impact the pricing of both the convertible bond and the underlying stock.
- The dividend reflects the company’s profit distribution capability, which is positive for shareholders, but investors should note possible dilution effects from increased conversions.
- Matters to Note:
- Bondholders should be mindful of the conversion suspension period to avoid operational timing issues.
- Further share buybacks, mergers, or splits may trigger additional conversion price adjustments.
Conclusion & Investor Advice
This announcement relates to the 2025 dividend and convertible bond conversion price adjustment, both material to shareholders and bondholders. The dividend and resulting adjustment are price-sensitive and may affect the company’s share and bond price in the near term. Investors should pay close attention.
Disclaimer
The above does not constitute investment advice. Investors should evaluate their own risk tolerance and make independent decisions. Please follow official disclosures for further updates.
