公告要点概览
- 每股派息： 每股现金红利0.02元（含税）
- 总派息金额： 6,310,244.88元
- 股权登记日： 2026年5月25日
- 除权（息）日与现金红利发放日： 2026年5月26日
- 分红方案已于2026年4月21日股东大会审议通过
- 无差异化分红送转计划
- 公司总股本： 315,512,244股
- 可转换公司债券转股价格将作相应调整
详细内容解读
1. 分红方案及重要日期
新疆天润乳业股份有限公司（“天润乳业”，600419）公告2025年度股东权益分派方案，每股派发现金红利0.02元（含税），总计派发6,310,244.88元。本次分红以2026年5月25日为股权登记日，5月26日为除权（息）日及现金红利发放日。此次红利是以公司实施分配方案前的总股本315,512,244股为基数发放。分红方案已于2026年4月21日召开的2025年年度股东大会审议通过。
2. 派息对象及发放方式
所有在股权登记日当天收市后登记在册的股东均有资格获得本次派息。无限售条件流通股的红利将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）资金清算系统发放。已办理指定交易的投资者可在红利发放日于指定证券营业部领取现金红利。未办理指定交易者的红利将由中国结算上海分公司暂为保管，待办理指定交易后再行发放。
新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 税务处理细则
- 自然人股东和证券投资基金： 公司暂不代扣个人所得税，每股实际派发现金红利0.02元。若股东在股权登记日后转让股票，由中国结算上海分公司根据持股期限计算应纳税额，并由证券公司等托管机构从个人资金账户中扣收并划付。持股期限1个月以内（含1个月）税负20%；持股1个月以上至1年（含1年）税负10%；持股超过1年暂免征税。
- 合格境外机构投资者（QFII）： 按10%企业所得税率代扣代缴，扣税后每股实际派发现金红利0.018元。
- 其他机构投资者和法人股东： 公司不代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.02元。
4. 可转债转股价格调整
由于公司本次实施现金分红，天润乳业可转换公司债券“天润转债”（110097）的转股价格将进行相应调整。详细调整方案请关注公司同期发布的相关公告。
5. 投资者须知及潜在影响
- 本次分红虽属于常规年度分红，但涉及现金流出及可转债转股价格调整，对公司估值及二级市场表现可能产生一定影响，需投资者关注。
- 分红方案明确，无差异化分红送转，适用于所有股东。
- 税务相关细则可能影响不同类型投资者的实际收益，建议投资者结合自身情况合理安排。
- 可转债价格调整可能影响可转债投资者的决策。
6. 投资者咨询方式
如有疑问，可于工作时间致电公司证券投资部，联系电话：0991-3960621。
结语
本次公告属于公司2025年年度常规分红安排，但涉及现金流分配及可转债转股价格调整，对相关投资者具有一定的参考价值和操作意义。投资者应密切关注公告细节，结合自身持股情况和税务事项做出合理决策。
免责声明： 本文仅为公告内容的详细解读，不构成任何投资建议。投资者应结合自身实际情况及风险承受能力做出投资决策。如需进一步了解具体细节，请以公司正式公告为准。
