主要内容摘要
- 赎回登记日：2026年5月18日
- 赎回价格：100.8433元/张（含当期应计利息）
- 赎回款发放日：2026年5月19日
- 最后交易日：2026年5月13日
- 停止交易时间：自2026年5月14日起“华兴转债”停止交易
- 最后转股日：2026年5月18日
- 摘牌日：2026年5月19日，华兴转债将在上交所摘牌
- 转股价格：26.22元/股
- 风险提示：未及时转股将被强制赎回，可能面临较大投资损失
公告详细解读与对投资者的影响
1. 赎回背景及触发条件
苏州华兴源创科技股份有限公司（688001，以下简称“公司”）发布关于“华兴转债”赎回暨摘牌的最后提示公告。公司于2026年3月11日至2026年4月22日期间，满足了连续三十个交易日中有十五个交易日公司股票收盘价不低于转股价格130%（即34.086元/股）的条件，触发了可转债募集说明书中有关有条件赎回的条款，董事会决定执行提前赎回权。
2. 赎回条款及计算细节
- 本次赎回对象为2026年5月18日收市后登记在册的“华兴转债”全体持有人。
- 赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息0.8433元/张，合计100.8433元/张。
- 当期利息计算：票面利率1.80%，计息天数为171天（2025年11月29日至2026年5月19日），具体公式为：100 × 1.80% × 171/365 ≈ 0.8433元。
- 赎回登记日次一交易日所有可转债将全部冻结，赎回款通过中登上海分公司清算系统发放。
3. 转股与交易时间安排
- 最后交易日为2026年5月13日，5月14日起停止交易。
- 最后转股日为2026年5月18日，剩余仅1个交易日。未及时转股将被强制赎回。
- 2026年5月19日起，“华兴转债”将正式在上交所摘牌，公司不再承担与该证券有关的义务。
4. 税收政策说明
- 个人投资者（含证券投资基金）赎回所得需缴纳20%利息个人所得税，税后实际赎回金额为100.6746元/张。
- 居民企业自行缴纳企业所得税，税前赎回金额100.8433元/张。
- 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）2026-2027年间暂免企业所得税和增值税，按税前金额派发。
5. 投资者特别风险提示
- “华兴转债”已停止交易，投资者只能在5月18日最后转股日前进行转股，否则只能以100.8433元/张被强制赎回。
- 如债券被质押或冻结，建议在停止交易日前解除，否则可能无法转股而被强制赎回。
- 若赎回价格低于投资者取得可转债的价格，存在亏损风险，尤其是不符合科创板股票投资者适当性要求的债券持有人需注意风险。
6. 对股价的潜在影响和投资者需关注事项
本次赎回和摘牌行动标志着“华兴转债”即将退出市场，相关投资者的流动性选择将受限，若未在最后期限内转股，可能面临低于市场价被赎回的损失。公司股票因可转债转股潜在稀释，以及资金结构变化等因素，或对股价造成一定影响。建议投资者高度关注转股和赎回时间窗口，避免因操作疏忽带来不必要的损失。
7. 联系方式
- 联系电话：0512-8816 8694
- 电子邮箱：[email protected]
免责声明
本文内容仅供投资者参考，不构成投资建议。投资有风险，决策前请结合自身情况及市场变化，审慎操作。如有疑问请及时咨询专业人士或公司董秘办。
