要点摘要

• 赎回登记日：2026年4月21日
• 赎回价格：101.1014元/张
• 赎回款发放日：2026年4月22日
• 最后交易日：2026年4月16日
• 最后转股日：2026年4月21日
• 赎回后摘牌日：2026年4月22日，“永22转债”将在上海证券交易所摘牌
• 转股价格：16.50元/股
• 提示：如未及时转股或卖出，且被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失

详细内容与投资者需知

永冠新材（603681）于2026年4月7日发布公告，宣布将对“永22转债”实施提前赎回，并将于2026年4月22日起在上海证券交易所摘牌。此次提前赎回是由于公司股票自2026年1月22日至2026年3月12日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价达到当期转股价格130%（即21.45元/股）以上，触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

董事会已于2026年3月12日表决通过行使提前赎回权，赎回对象为2026年4月21日收市后在册的所有未转股“永22转债”持有人，赎回价格为101.1014元/张（含利息）。赎回款将于2026年4月22日发放。

赎回条件为：转股期内公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%；或未转股余额不足3,000万元。本次满足第一项条件，因此启动赎回。

赎回登记日后，所有未转股的“永22转债”将被冻结，停止交易和转股，并以101.1014元/张被强制赎回。投资者如未在最后交易日前（4月16日）卖出或在最后转股日前（4月21日）转股，可能面临因市场价格高于赎回价而产生的实际损失。2026年4月3日，“永22转债”市场价为105.8320元/张，赎回价为101.1014元/张，价差较大，投资者需高度关注。

个人投资者的赎回款需扣除按20%利息额计的个人所得税，实际到手金额为100.8811元/张。居民企业和合格境外机构投资者则按税前金额派发，具体税收政策详见公告。

赎回后，“永22转债”将于2026年4月22日起在上交所摘牌，届时将不再交易或转股。

对公司及股价的潜在影响

• 提前赎回转债通常表明公司股价表现强劲，且转股条件已满足，可能被市场解读为公司基本面向好。
• 但本次赎回价格低于当前二级市场交易价，若投资者未及时转股或卖出，可能产生损失，短期内对公司债价格有较大影响。
• 转债摘牌后，相关资金和转股压力将释放，或对正股形成一定影响。
• 投资者需留意强制赎回风险以及最后交易、转股期限。

重要提醒

1. 请“永22转债”持有人在4月16日前完成交易，或在4月21日前完成转股，否则将面临强制赎回且价格低于当前市场价。
2. 如债券处于质押或冻结状态，务必尽快解除，以免无法转股导致实际损失。
3. 赎回登记日后未实施转股的转债将全部被冻结并强制赎回，投资者需密切关注账户状态。

联系方式

如有疑问，可联系董秘办，电话：021-59830677。

免责声明

本文仅为对永冠新材公告的详细解读，不构成任何投资建议。投资者请根据自身风险承受能力，谨慎决策。公司公告内容如有变动，请以官方公告为准。

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