紫光国芯微电子股份有限公司2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告详解

一、公告要点梳理

• 本次公告为紫光国芯微电子股份有限公司（证券代码：002049，债券代码：127038）关于2026年第一季度可转换公司债券（国微转债）转股及股份变动情况的详细披露。
• 转股价格现为人民币 97.30 元/股，最新调整时间为2025年6月26日。
• 转股期为2021年12月17日至2027年6月9日。

二、转债发行及转股价格调整历程

• 国微转债于2021年6月10日发行，总额15亿元（1,500万张，每张面值100元），并于2021年7月14日于深交所挂牌交易。
• 初始转股价格为137.78元/股。
• 2022年8月，因年度权益分派，转股价调整为98.18元/股。
• 2024年6月，再次因年度权益分派调整为97.51元/股。
• 2025年6月最新调整，转股价微调为97.30元/股。
• 每一次转股价格调整均与公司分红或送股相关，具体调整公告均已通过《中国证券报》和巨潮资讯网披露。

三、2026年第一季度转股及股份变动情况

• 2026年第一季度，国微转债票面总金额因转股减少354,500元（3,545张），对应转股数量为3,635股。
• 截至2026年3月31日，可转债余额为1,491,630,600元（14,916,306张）。
• 公司总股本由849,624,657股增至849,628,292股。
• 本季度有限售条件流通股减少37,913股，无限售条件流通股增加41,548股。

四、对投资者和股东的重要影响及潜在价格敏感点

• 可转债转股导致总股本小幅上升，稀释了每股收益与原有股东的持股比例，但影响极小（仅增加3,635股，约0.0004%的增量）。
• 转股价格多次调整，均与年度分红及权益分派相关，体现公司持续分红政策及资本运作的规范性。
• 公司转债规模仍然庞大，后续若转股率提升，或将对二级市场股价有一定稀释压力，建议投资者持续关注转债余额及转股进度。
• 本季度转股量极低，对当前股价影响微弱，但转债条款变化、分红政策等均为投资者需要密切关注的潜在影响因素。

五、投资者可关注事项

• 如有疑问可拨打公司投资者联系电话010-56757310进行咨询。
• 公司已将相关股份变动及结构表向中国证券登记结算有限责任公司报备。

六、结语

总体来看，2026年一季度国微转债转股进展平稳，股份结构变化极小，未见重大价格敏感事项。投资者应关注公司转债余额、后续分红及转股政策变化，这些将对公司资本结构及股价构成潜在影响。

免责声明： 本文内容仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自负。

English Version

Unigroup Guowei Electronics Co., Ltd. 2026 Q1 Convertible Bond Conversion Announcement Analysis

1. Key Highlights

• This announcement details the Q1 2026 conversion of convertible bonds (Guowei Convertible, code: 127038) and changes in share capital for Unigroup Guowei Electronics Co., Ltd. (stock code: 002049).
• The current conversion price is RMB 97.30/share, effective from June 26, 2025.
• The conversion period is from December 17, 2021, to June 9, 2027.

2. Convertible Bond Issuance & Conversion Price Adjustments

• Guowei Convertible was issued on June 10, 2021, with a total of RMB 1.5 billion (15 million bonds at RMB 100 each), and listed on SZSE on July 14, 2021.
• Initial conversion price: RMB 137.78/share.
• August 2022: Adjusted to RMB 98.18/share due to annual profit distribution.
• June 2024: Adjusted to RMB 97.51/share.
• June 2025: Latest adjustment to RMB 97.30/share.
• All price adjustments are linked to cash dividends or share distributions, with full disclosures via China Securities Journal and cninfo.com.cn.

3. Q1 2026 Convertible Bond Conversion & Share Change

• In Q1 2026, the total face value of convertible bonds reduced by RMB 354,500 (3,545 bonds), corresponding to 3,635 shares converted.
• As of March 31, 2026, the convertible bond balance is RMB 1,491,630,600 (14,916,306 bonds).
• Total share capital increased from 849,624,657 to 849,628,292 shares.
• Restricted shares decreased by 37,913; unrestricted shares increased by 41,548.

4. Potentially Price Sensitive Information & Impact for Shareholders

• The conversion causes a very slight increase in total shares, with a negligible dilutive effect on EPS and shareholder stake (only 3,635 shares, about 0.0004% increase).
• Frequent conversion price adjustments reflect active dividend policies and diligent capital management.
• With a large remaining convertible bond balance, higher future conversions could pose dilution risk; investors should track conversion trends.
• This quarter’s conversion volume is very low, with minimal immediate share price impact. However, changes in conversion terms or dividend policy may be material and should be monitored.

5. Other Investor Notes

• For inquiries, contact: 010-56757310.
• Share structure changes are filed with the China Securities Depository and Clearing Corporation.

6. Conclusion

Overall, the Q1 2026 Guowei Convertible Bond conversion proceeded smoothly, with minimal change to share structure and no major price-sensitive disclosures. Investors are advised to monitor the outstanding convertible bond balance, dividend policies, and conversion progress for future impact.

Disclaimer: This article is for information purposes only and does not constitute investment advice. Investors act at their own risk.

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