林海股份有限公司与国机财务签订金融服务协议暨关联交易公告

一、公告要点及投资者须知

• 协议概述：林海股份有限公司（600099）拟与国机财务有限责任公司签订为期三年的《金融服务协议》。协议内容涵盖存款、信贷及其他金融服务，总额度不超过8,000万元人民币。协议自公司股东会批准之日起生效。
• 关联交易性质：国机财务公司为林海股份实际控制人中国机械工业集团有限公司（国机集团）控制的企业，构成关联交易。涉及公司治理与独立性，需严格按照规定履行审批程序。
• 董事会及独立董事意见：董事会审议通过该议案，所有关联董事均已回避，独立董事一致赞同，认为符合公司发展战略和公平、公正原则，不损害中小股东利益。然而，该交易尚需股东会审议通过，存在不确定性。
• 协议主要内容：
  • 存款余额不超过8,000万元人民币。
  • 综合授信额度不超过8,000万元人民币（包括贷款、保函、票据承兑等）。
  • 存款利率不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率，贷款利率不高于主要商业银行同期同类型贷款利率，其他服务费用标准亦不高于商业银行。
  • 资金结算免收汇划费用。
  • 协议有效期三年，需股东会批准。
• 风险控制：公司已制定风险处置预案，财务部门每月监察，审计师和内部审计部门定期监督，确保交易合规、风险受控。
• 对公司影响：国机财务作为国机集团内部结算平台，服务效率优于商业银行，履约能力强，协议遵循公平原则，不影响公司独立性，不损害股东利益。

二、股东关注重点与潜在影响

• 价格敏感信息：本次关联交易涉及8,000万元综合金融服务额度，且存款和贷款利率均优于或不劣于商业银行，有助于提升公司资金运作效率和降低财务成本，可能正面影响公司业绩。
• 审批流程：目前协议尚需股东会审议通过，投资者需关注后续股东会决议及执行进度。如未获批准，相关业务将无法开展。
• 风险提示：尽管国机财务资信良好，但仍需关注公司对关联交易的风险控制与监管，确保资金安全及合规操作。

三、协议详细内容

• 服务范围：包括本、外币存款、贷款、结算、票据承兑与贴现、委托贷款、企业债券承销、财务与融资顾问服务、担保、外汇业务等，以及经国家金融监督管理总局批准的其他业务。募集资金管理严格按照证监会规定执行，专户存储。
• 服务条款：
  • 存款利率：不低于主要商业银行同期同类型利率。
  • 贷款利率：不高于主要商业银行同期同类型利率。
  • 其他金融服务费用：不高于主要商业银行同期同类型标准。
  • 资金结算免收资金汇划费用。
• 违约责任：任何一方违反协议，需赔偿对方实际损失及期待利益损失。

四、国机财务公司概况

• 公司名称：国机财务有限责任公司
• 成立日期：1989年1月25日
• 注册资本：175,000万元人民币
• 主要股东：中国机械工业集团有限公司
• 经营情况：截至2025年12月31日，总资产52.85亿元，负债48.46亿元，净资产4.39亿元，2025年营业收入1.08亿元，净利润1,932.47万元。资信状况良好，未被列为失信被执行人。

五、董事会与独立董事表决情况

• 董事会应到9人，实到9人，5名关联董事回避，4票赞成，无反对或弃权。独立董事专门会3票同意，无反对或弃权。
• 独立董事认为交易公平合理，不损害公司及股东利益，尤其是中小股东。

六、结论与投资者建议

本次关联交易涉及大额资金及金融服务，相关利率及费用均优于商业银行，有利于提升公司资金效率与财务表现。协议仍需股东会批准，投资者应关注后续决议及执行情况。若顺利实施，将增强公司资金管理与流动性，有望对公司业绩形成正面推动，属价格敏感信息，值得投资者重点关注。

免责声明：本文基于公司公告整理，仅供参考，不构成投资建议。投资者请关注后续股东会决议及公司公告，注意投资风险。

View 林海股份 Historical chart here