公告要点回顾

• 永冠新材（上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司，证券代码：603681）宣布将提前赎回“永22转债”并于2026年4月22日在上海证券交易所摘牌。
• 赎回登记日为2026年4月21日，赎回价格为101.1014元/张（含当期应计利息），赎回款发放日为2026年4月22日。
• “永22转债”最后交易日为2026年4月16日，最后转股日为2026年4月21日。
• 投资者可在限期内选择转股（转股价格16.50元/股）、在二级市场卖出，或等待强制赎回，强制赎回价格为101.1014元/张。
• 公司股票在2026年1月22日至3月12日，三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于转股价格130%（即21.45元/股），触发赎回条款。
• 投资者注意：转债二级市场价格高于赎回价（如2026年3月20日收盘价为107.0210元/张），如未及时转股或卖出，可能面临较大损失。
• 赎回完成后，所有未转股转债将被强制赎回，并摘牌。

详细内容及投资者需关注事项

赎回背景与条件

根据《募集说明书》约定，“永22转债”设有有条件赎回条款：
赎回条件：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格130%（21.45元/股）；或未转股余额不足3000万元。此次公司股票已满足上述条件，公司董事会决定提前赎回全部未转股可转债。

重要时间节点

• 最后交易日：2026年4月16日
• 最后转股日：2026年4月21日
• 赎回登记日：2026年4月21日（收市后登记在册的持有人为赎回对象）
• 赎回款发放日：2026年4月22日
• 摘牌日：2026年4月22日

赎回价格及税务说明

• 赎回价格=面值100元+当期应计利息1.1014元=101.1014元/张。
• 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳20%利息所得税，实际赎回金额为100.8811元/张。
• 居民企业自行缴纳企业所得税，赎回金额为101.1014元/张（税前）。
• 境外机构投资者（QFII、RQFII）享免税政策，赎回金额为101.1014元/张。

操作风险及股价影响

风险提示：

• 赎回价格（101.1014元/张）低于当前二级市场价格（如2026年3月20日收盘价为107.0210元/张），投资者如未及时转股或卖出，可能遭受较大损失。
• 转债被质押或冻结的，需在交易停止日前解除，否则无法转股将被强制赎回。
• 赎回登记日后全部未转股转债将被冻结、停止交易和转股，并被强制赎回。
• 本次赎回完成后，转债将摘牌，投资者无法再交易该品种。

对股价的潜在影响

此次公告为提前赎回和摘牌，属于重大资本市场操作，建议投资者重点关注：

• 转债投资者若大量转股，可能增加公司流通股本，对股价形成压力。
• 若大量投资者抛售转债，可能影响短期转债价格和公司股价。
• 提前赎回体现公司股价强势，可能提升投资者信心。

本公告属于价格敏感信息，建议投资者高度关注相关时间节点并及时操作。

联系方式

联系部门：董秘办
联系电话：021-59830677

免责声明

本新闻报道仅供参考，不构成投资建议。请投资者根据自身风险偏好及专业判断，结合公告原文及自身情况作出决策。公司及记者不承担由此产生的任何法律责任。

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