金田股份发布2026年“金田转债”第五年付息公告，投资者须知详情

一、公告关键要点

• 付息债权登记日：2026年3月20日
• 除息日及兑息发放日：2026年3月23日（原定3月22日为休息日，顺延）
• 本期每百元债券兑息金额（含税）：1.80元
• 债券代码：113046，简称“金田转债”
• 适用利率：第五年年利率1.80%
• 转股价格：最新调整为10.32元/股，自2025年6月13日生效
• 信用评级：公司及可转债均为AA+，评级展望稳定

二、付息方案详细信息

本次为金田股份（宁波金田铜业集团股份有限公司）于2021年3月22日发行的可转换公司债券（“金田转债”）第五年付息，计息期间为2025年3月22日至2026年3月21日，适用年票面利率为1.80%。每张面值100元的转债可获得1.80元（含税）利息。

三、债券基本情况

• 发行规模：15亿元人民币（1,500万张，每张面值100元）
• 发行期限：6年（2021年3月22日至2027年3月21日）
• 每年付息一次，到期还本付息。
• 转股期：2021年9月27日至2027年3月21日
• 最新转股价：10.32元/股（已多次调整，最后一次为2025年6月13日）
• 上市地点：上海证券交易所
• 保荐机构：东方证券股份有限公司
• 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

四、对投资者的影响与注意事项

• 税务处理：
  • 个人投资者：实际到手利息为1.44元/张（20%利息税由兑付机构代扣代缴）
  • 居民企业投资者：自行缴纳企业所得税，实际到手1.80元/张（含税）
  • 合格境外机构（QFII、RQFII等）及其他非居民企业：2026-2027年获得的债券利息收入免征企业所得税及增值税
• 付息对象：2026年3月20日收市后在册的所有“金田转债”持有人
• 兑息方式：公司委托中国结算上海分公司办理，投资者可通过证券公司等兑付机构领取利息

五、可能影响股价的敏感信息

• 转股价格调整：转股价已多次调整，2025年6月13日起为10.32元/股。若公司后续实施分红、送股、增发等，转股价格仍可能调整，这将影响可转债转股的吸引力及转股率，进而影响流通股本和公司估值。
• 信用评级稳定：AA+评级及稳定展望有利于增强市场信心，降低再融资成本。
• 税收政策优惠：对境外机构投资者的税收减免，有助于吸引更多国际资金配置，提升公司债券流动性及国际化程度。

六、重要联系方式

• 公司地址：浙江省宁波市慈城镇城西西路1号
• 联系电话：0574-83005059（董秘办）
• 保荐机构：东方证券，电话021-23153888
• 托管人：中国结算上海分公司，电话4008-058-058

结论

此次“金田转债”第五年付息公告为投资者提供了明确的兑息时间表、税务处理指引及最新转股价格，对公司债券投资者和潜在股东具备重要参考价值。转股价格多次下调、税收政策优惠及公司稳健的信用评级均可能对公司二级市场股价及债券价格形成正面推动。投资者需密切关注后续公司分红或其他资本运作对转股价格的进一步影响。

免责声明：本文仅为信息披露整理与解读，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自负。请在投资前咨询专业财务顾问或查阅公司公告原文。

English Version

Jintian Shares Announces Fifth-Year Payment for Convertible Bonds: What Investors Should Know

Key Highlights

• Bondholder Record Date for Payment: March 20, 2026
• Ex-Rights and Payment Date: March 23, 2026 (original March 22 is a holiday, postponed)
• Interest Payment per RMB 100 Bond (pre-tax): RMB 1.80
• Bond Code: 113046 (“Jintian Convertible Bond”)
• Applicable Interest Rate: 1.80% for the fifth year
• Convertible Price: Most recent adjustment to RMB 10.32/share, effective June 13, 2025
• Credit Rating: Both company and bond are rated AA+, outlook stable

Details of the Interest Payment Plan

This is the fifth-year interest payment for the convertible bonds (“Jintian Convertible Bond”) issued by Jintian Copper Group on March 22, 2021. The interest accrual period is from March 22, 2025 to March 21, 2026, at an annual coupon rate of 1.80%. Each bond of face value RMB 100 will receive RMB 1.80 (pre-tax) in interest.

Bond Basics

• Issue Size: RMB 1.5 billion (15 million bonds, each with RMB 100 face value)
• Maturity: 6 years (March 22, 2021 to March 21, 2027)
• Interest Paid Annually, Principal Repaid at Maturity
• Conversion Period: September 27, 2021 to March 21, 2027
• Latest Conversion Price: RMB 10.32/share (adjusted several times; latest effective June 13, 2025)
• Listed on: Shanghai Stock Exchange
• Sponsor: Orient Securities
• Registrar: CSDC Shanghai Branch

Implications for Investors & Attention Points

• Tax Treatment:
  • Individual investors: Net interest after 20% tax is RMB 1.44 per bond, withholding handled by paying agent
  • Domestic corporate investors: Responsible for their own tax payment, received interest is RMB 1.80 per bond (pre-tax)
  • Qualified foreign institutional investors (QFII/RQFII) and other non-resident enterprises: Interest income exempt from enterprise income tax and VAT from Jan 1, 2026 to Dec 31, 2027
• Interest Recipients: All holders registered as of market close on March 20, 2026
• Payment Method: Company entrusts CSDC Shanghai for distribution; investors collect via broker or agent

Potential Price-Sensitive Information

• Conversion Price Adjustment: Multiple adjustments, latest to RMB 10.32/share. Future dividends, bonuses, or equity actions may further impact conversion price, affecting conversion attractiveness, conversion rate, and valuation.
• Stable Credit Rating: AA+ with stable outlook supports market confidence and may lower refinancing costs.
• Tax Incentives for Foreign Investors: Tax exemption policies are positive for attracting international funds, enhancing liquidity and international profile.

Key Contacts

• Company Address: No.1 Chengxi West Road, Cicheng Town, Ningbo, Zhejiang
• Tel: 0574-83005059 (Board Secretary Office)
• Sponsor: Orient Securities, 021-23153888
• Registrar: CSDC Shanghai, 4008-058-058

Conclusion

This fifth-year interest payment announcement for “Jintian Convertible Bond” provides clarity on payment timeline, tax policies, and the latest conversion price, all of which are important for bondholders and potential shareholders. Frequent conversion price adjustments, tax incentives, and stable credit rating are all potentially positive for the company’s stock and bond prices. Investors should closely monitor future capital actions for further conversion price changes.

Disclaimer: This article is for information only and does not constitute investment advice. Please consult professional advisers or company announcements before making investment decisions.

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